Objava primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja OTC izvedenica iz čl. 4, st.2. točke a), uredbe br 648/2012 EMIR

Zagrebačka banka d.d. ovim putem javno objavljuje da je 30.09.2016. zaprimila od strane Hrvatske narodne banke pisanu suglasnost za primjenu unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja OTC izvedenica iz čl. 4, st.2. točke a), uredbe br 648/2012 EMIR.

Zagrebačka banka d.d. će primjenjivati navedeno izuzeće sa sljedećim financijskim drugim ugovornim stranama, a koje sve imaju poslovni nastan u Europskoj Uniji, sve su obuhvaćene istom konsolidacijom, podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika, te su dio iste Grupe UniCredit:

• UniCredit S.p.A., Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italija, LEI oznaka 549300TRUWO2CD2G5692 , matična tvrtka Grupe
• UniCredit Bank AG, Kardinal-Faulhaber-Straße, 80333 Munich, Njemačka, LEI oznaka 2ZCNRR8UK83OBTEK2170
• UniCredit Bank Austria AG, Schottengaße 6-8, 1010 Vienna, Austrija, LEI oznaka D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17

Izuzeće će se primjenjivati za sljedeće vrste OTC izvedenica:
Interest Rate : Basis, Fixed-to-float, FRA and IOS in EUR, GBP, JPY and USD
Interest Rate: FRA and fixed-to-float swaps in NOK, PLN and SEK

Izuzeće je potpuno.

Ukupan zamišljeni (nominalni) iznos ugovora o OTC izvedenicama na koji se primjenjuje unutargrupno izuzeće nije moguće specificirati budući isti ovisi o potencijalnom interesu klijenata. S ciljem neutraliziranja tržišnog rizika ugovorena izvedena transakcija s klijentom se može zatvoriti s članicom UniCredit grupe ugovaranjam back-to-back izvedene transakcije suprotne strane.