Cash pooling gradu Duga Resa donosi značajne uštede

U sjedištu Duge Rese gradonačelnik Ivan Baršić i direktorica Poslovnog centra Zagrebačke banke Vlatka Pavlinić potpisali su Ugovor korištenju usluge Cash poolinga – obračunskog objedinjenog vođenja računa.
Riječ je o financijski iznimno važnom projektu u koji će, uz grad Dugu Resu - Gradsko poglavarstvo, bit uključeni i svi proračunski korisnici Grada: Komunalno poduzeće Duga Resa, Turistička zajednica Grada Duge Rese, Stambeno gospodarstvo, Pučko otvoreno učilište i Dječje jaslice i vrtić.
Notional cash pooling, što ga prva na hrvatskome tržištu osigurala Zagrebačka banka, osigurat će za Grad Duga Resa jeftinije financijsko poslovanje te apsolutnu kontrolu po svim računima proračunskih korisnika. Obračunsko objedinjeno vođenje računa tzv. Cash pooling, financijska je usluga koja jedinicama lokalne samouprave i poslovnim subjektima u njihovom vlasništvu daje mogućnost jednostavnijeg i uspješnijeg upravljanja likvidnošću u smislu optimiziranja kamata, transparetnijih informacija, te bržeg i boljeg praćenja novčanih tokova uz jednostavniju administraciju.
Cash pooling primjenjiv je i efikasan instrument za sve poslovne strukture koje se sastoje od više međusobno povezanih poslovnih subjekata. Pored dobitka u većoj transparentnosti, njegova je dodatna prednost što se u sklopu određenog sklopa “grupe računa” negativna stanja na računima koja su “u minusu” mogu pokrivati sredstvima drugih računa koja imaju pozitivna stanja što kod osiguranja kratkoročne likvidnosti u potpunosti minimizira međusobna kreditiranja poduzeća u sklopu županije. Dodatna prednost jest i primjena tzv. step-up kamate - koja na dnevnoj bazi, ovisno o visini sredstava na računima, donosi i za svakog pojedinog klijenta primjerenije i moguće veće prinose od kamatnih stopa. Stoga će usluga cash pooling osigurati proračunu Grada značajne uštede.